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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 12 288.00 | 5 431.00 | 17 719.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 179.00 | 12 288.00 | 5 891.00 | 18 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
072 Créances – Autres | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
084 Disponibilités | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 829.00 | | 192 829.00 | 192 829.00 |
110 Total général Actif | 211 008.00 | 12 288.00 | 198 720.00 | 211 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 890.00 | 613 963.00 | | 652 890.00 |
222 Production stockée | -24 799.00 | 43 756.00 | | -24 799.00 |
230 Autres produits | 50 606.00 | 9 708.00 | | 50 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 696.00 | 667 426.00 | | 678 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 292.00 | 321 647.00 | | 326 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 779.00 | 11 992.00 | | -2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 94 847.00 | 93 523.00 | | 94 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 602.00 | 10 547.00 | | 20 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 452.00 | 156 877.00 | | 138 452.00 |
252 Charges sociales | 80 379.00 | 51 608.00 | | 80 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 7 036.00 | | 1 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 779.00 | | |
262 Autres charges | 25 228.00 | 94.00 | | 25 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 735.00 | 679 103.00 | | 684 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 039.00 | -11 677.00 | | -6 039.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 166.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 1 281.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 662.00 | -12 810.00 | | -1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 436.00 | | | 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |