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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 10 715.00 | 1 259.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 185.00 | 12 881.00 | 7 304.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 634.00 | 24 071.00 | 91 563.00 | 115 634.00 |
BT Marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 479.00 | 24 071.00 | 166 408.00 | 190 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 620.00 | 44 105.00 | | 40 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 001.00 | 36 515.00 | | 58 001.00 |
DL TOTAL (I) | 120 621.00 | 102 620.00 | | 120 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 701.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 6 498.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 452.00 | 5 130.00 | | 18 452.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 787.00 | 37 875.00 | | 45 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 408.00 | 140 495.00 | | 16 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 715.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 253.00 | 229 723.00 | | 255 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 252.00 | 193 209.00 | | 197 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 001.00 | 36 514.00 | | 58 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 272.00 | 2 799.00 | | 21 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 797.00 | 2 799.00 | | 20 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |