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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 10 563.00 | 7 745.00 | 18 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 597.00 | 10 563.00 | 8 034.00 | 18 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BZ Autres créances | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CF Disponibilités | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 592.00 | 10 563.00 | 226 028.00 | 236 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 028.00 | | | 226 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 515.00 | 841 535.00 | 889 050.00 | 47 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 515.00 | 841 535.00 | 889 050.00 | 47 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 262.00 | | | 890 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 931.00 | | | 869 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 489.00 | | 5 820.00 | 12 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | | 5 820.00 | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 6 267.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 6 267.00 | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VB T. V. A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 039.00 | 183 751.00 | 288.00 | 184 039.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 435.00 | | | 538 435.00 |