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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 021.00 | 13 579.00 | 9 442.00 | 23 021.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 965.00 | 14 423.00 | 9 542.00 | 23 965.00 |
060 Stock marchandises | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
110 Total général Actif | 210 349.00 | 14 423.00 | 195 926.00 | 210 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 228.00 | 384 710.00 | | 375 228.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 195.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 246.00 | 385 904.00 | | 375 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 198.00 | 290 918.00 | | 256 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 694.00 | -21 568.00 | | -4 694.00 |
242 Autres charges externes. | 72 705.00 | 77 765.00 | | 72 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 3 518.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 528.00 | 5 045.00 | | 5 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 1 774.00 | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 112.00 | 366 486.00 | | 350 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 134.00 | 19 418.00 | | 25 134.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 335.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 658.00 | | |
294 Charges financières | 274.00 | 280.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 2 531.00 | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 703.00 | 18 592.00 | | 21 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 093.00 | | | 63 093.00 |