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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 270.00 | 114 221.00 | 2 048.00 | 116 270.00 |
AN Terrains | 1 291 103.00 | 8 124.00 | 1 282 979.00 | 1 291 103.00 |
AP Constructions | 10 797 823.00 | 5 198 234.00 | 5 599 589.00 | 10 797 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 206.00 | 1 833 028.00 | 188 178.00 | 2 021 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 963.00 | 564 964.00 | 364 999.00 | 929 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 700.00 | | 794 700.00 | 794 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 091 594.00 | 7 718 571.00 | 8 373 023.00 | 16 091 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BT Marchandises | 2 169 959.00 | 114 499.00 | 2 055 460.00 | 2 169 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 162.00 | 25 105.00 | 550 057.00 | 575 162.00 |
BZ Autres créances | 571 067.00 | | 571 067.00 | 571 067.00 |
CF Disponibilités | 638 881.00 | | 638 881.00 | 638 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 243.00 | 139 604.00 | 3 951 639.00 | 4 091 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182 837.00 | 7 858 175.00 | 12 324 662.00 | 20 182 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 291.00 | 1 944 897.00 | | 2 395 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 572.00 | 550 394.00 | | 609 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 095.00 | 4 465.00 | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 958.00 | 2 543 756.00 | | 3 071 958.00 |
DP Provisions pour risques | 57 660.00 | 150 345.00 | | 57 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 660.00 | 150 345.00 | | 57 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729 862.00 | 7 036 074.00 | | 5 729 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 21 649.00 | | 20 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 878.00 | 14 843.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 784.00 | 1 988 216.00 | | 2 183 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 535.00 | 1 186 564.00 | | 1 092 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 912.00 | 26 283.00 | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | 128 215.00 | 117 844.00 | | 128 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 044.00 | 10 391 474.00 | | 9 195 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 662.00 | 13 085 575.00 | | 12 324 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 281 395.00 | | 35 281 395.00 | 35 281 395.00 |
FD Production vendue biens | 2 252 953.00 | | 2 252 953.00 | 2 252 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 534 347.00 | | 37 534 347.00 | 37 534 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 111 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 632 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 604.00 | |
GE Autres charges | | | 54 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 074 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 459.00 | 15 042.00 | | 31 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | 31 233.00 | | 4 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 685.00 | 170 109.00 | | 28 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 995.00 | 216 384.00 | | 64 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 601.00 | 179 156.00 | | 32 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 601.00 | 207 841.00 | | 32 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 394.00 | 8 543.00 | | 32 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 270.00 | 141 030.00 | | 114 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 595.00 | 223 072.00 | | 211 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 184 042.00 | 33 621 070.00 | | 38 184 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 574 470.00 | 33 070 676.00 | | 37 574 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 572.00 | 550 394.00 | | 609 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 864 859.00 | | 226 734.00 | 15 864 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 091 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 834 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635 044.00 | | 199 750.00 | 15 635 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 545.00 | | 26 984.00 | 113 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 794 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 680.00 | 764 891.00 | 7 718 571.00 | 6 953 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 814.00 | 1 407.00 | 114 221.00 | 112 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840 866.00 | 763 483.00 | 7 604 350.00 | 6 840 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 345.00 | | 92 685.00 | 150 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 809.00 | 114 499.00 | 102 809.00 | 102 809.00 |
6T Sur comptes clients | 16 559.00 | 25 105.00 | 16 559.00 | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 368.00 | 139 604.00 | 119 368.00 | 119 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 713.00 | 139 604.00 | 212 053.00 | 269 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 604.00 | 183 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
UX Autres créances clients | 539 101.00 | 539 101.00 | | 539 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VB T. V. A. | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 575.00 | 446 575.00 | | 446 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 922.00 | 1 270 178.00 | 42 744.00 | 1 312 922.00 |