| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AP Constructions | 147 872.00 | 18 249.00 | 129 623.00 | 147 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 560.00 | 26 751.00 | 4 809.00 | 31 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 293.00 | 53 950.00 | 195 342.00 | 249 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 256.00 | 50 803.00 | 220 453.00 | 271 256.00 |
BZ Autres créances | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CF Disponibilités | 664 123.00 | | 664 123.00 | 664 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 766.00 | 50 803.00 | 950 963.00 | 1 001 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 059.00 | 104 753.00 | 1 146 305.00 | 1 251 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 458.00 | 116 716.00 | | 194 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 77 742.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 237 363.00 | 221 958.00 | | 237 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 931.00 | 53 969.00 | | 307 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | 6 553.00 | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 23 021.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 002.00 | 113 493.00 | | 105 002.00 |
EA Autres dettes | 477 955.00 | 10 000.00 | | 477 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 942.00 | 207 037.00 | | 908 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 305.00 | 428 995.00 | | 1 146 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 332.00 | 207 037.00 | | 607 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 229.00 | 400 000.00 | 970 229.00 | 570 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 229.00 | 400 000.00 | 970 229.00 | 570 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 049.00 | 34 258.00 | | 37 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 33.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 22 250.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 2 074.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992.00 | 24 357.00 | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 26 431.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -4 181.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 13 901.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 753.00 | 940 340.00 | | 1 029 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 348.00 | 862 598.00 | | 1 014 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 77 742.00 | | 15 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 211.00 | 6 361.00 | | 3 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 246.00 | | 174 046.00 | 75 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 9 340.00 | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | | 132 666.00 | 46 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | 32 040.00 | 19 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 412.00 | 10 539.00 | | 43 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 10 539.00 | | 34 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 779.00 | | 49 976.00 | 100 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 779.00 | | 49 976.00 | 100 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 779.00 | | 49 976.00 | 100 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 955.00 | 477 955.00 | | 477 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 570.00 | 27 000.00 | 24 570.00 | 51 570.00 |
UX Autres créances clients | 204 140.00 | 204 140.00 | | 204 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 931.00 | 6 321.00 | 1 610.00 | 307 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 213.00 | 297 527.00 | 91 686.00 | 389 213.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 942.00 | 607 332.00 | 1 610.00 | 908 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 122.00 | 8 343.00 | | 16 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 343.00 | 46 008.00 | | 42 343.00 |
ST Autres comptes | 187 863.00 | 131 569.00 | | 187 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 313.00 | 63 748.00 | | 87 313.00 |
YT Sous‐traitance | 389 557.00 | 36 102.00 | | 389 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 167.00 | 189 934.00 | | 29 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 668.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 865.00 | 9 011.00 | | 16 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 060.00 | 166 748.00 | | 73 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 073.00 | 104 277.00 | | 26 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 243.00 | 467 361.00 | | 736 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |