| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
AN Terrains | 435 555.00 | | 435 555.00 | 435 555.00 |
AP Constructions | 4 307 952.00 | 980 624.00 | 3 327 328.00 | 4 307 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 927.00 | 543 746.00 | 480 181.00 | 1 023 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 911.00 | 263 048.00 | 396 862.00 | 659 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 418.00 | 1 796 902.00 | 4 728 516.00 | 6 525 418.00 |
BT Marchandises | 335 867.00 | | 335 867.00 | 335 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
BZ Autres créances | 217 313.00 | | 217 313.00 | 217 313.00 |
CF Disponibilités | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 211.00 | | 811 211.00 | 811 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 629.00 | 1 796 902.00 | 5 539 727.00 | 7 336 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 645.00 | -529 199.00 | | -551 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 685.00 | -22 446.00 | | -129 685.00 |
DL TOTAL (I) | -141 330.00 | -11 645.00 | | -141 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 174.00 | 4 510 553.00 | | 4 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 246.00 | 598 667.00 | | 446 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 609.00 | 181 441.00 | | 164 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 593.00 | 21 719.00 | | 62 593.00 |
EA Autres dettes | 882 434.00 | 875 990.00 | | 882 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 057.00 | 6 188 370.00 | | 5 681 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 727.00 | 6 176 725.00 | | 5 539 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 571.00 | 2 065 062.00 | | 1 979 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268 414.00 | | 5 268 414.00 | 5 268 414.00 |
FD Production vendue biens | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FG Production vendue services | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 392.00 | | 5 482 392.00 | 5 482 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 468.00 | 8 621.00 | | 11 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | 361.00 | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 370.00 | 11 427.00 | | 9 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509.00 | 342 958.00 | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | 354 385.00 | | 11 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 363.00 | | 4 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 342 958.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | 343 321.00 | | 6 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | 11 064.00 | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 207.00 | -23 534.00 | | -64 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 208.00 | 6 970 925.00 | | 5 507 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 892.00 | 6 993 371.00 | | 5 636 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 685.00 | -22 446.00 | | -129 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 395.00 | | 58 827.00 | 6 470 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 6 525 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 6 465 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 704.00 | | 58 183.00 | 6 410 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 208.00 | | 644.00 | 50 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 697.00 | 396 501.00 | 1 296.00 | 1 401 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 213.00 | 396 501.00 | 1 296.00 | 1 392 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 246.00 | 446 246.00 | | 446 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VC Groupe et associés | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125 174.00 | 423 688.00 | 1 540 656.00 | 4 125 174.00 |
VI Groupe et associés | 882 434.00 | 882 434.00 | | 882 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 235.00 | | | 385 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 937.00 | 397 937.00 | | 397 937.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 057.00 | 1 979 571.00 | 1 540 656.00 | 5 681 057.00 |