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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 65 788.00 | 35 013.00 | 100 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 354.00 | 130 341.00 | 36 013.00 | 166 354.00 |
BT Marchandises | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BZ Autres créances | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 622.00 | | 328 622.00 | 328 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 975.00 | 130 341.00 | 364 635.00 | 494 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 635.00 | | | 364 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 003.00 | | 8 350.00 | 160 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 166 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 100 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | | 8 350.00 | 94 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 888.00 | 28 454.00 | 2.00 | 101 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 354.00 | 14 199.00 | | 50 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | 14 256.00 | 2.00 | 51 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VC Groupe et associés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VI Groupe et associés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -427.00 | | | -427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 484 127.00 | | | 484 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 924.00 | | | 303 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 236.00 | | | 539 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |