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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 504 542.00 | | 504 542.00 | 504 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 213.00 | 86 211.00 | 39 002.00 | 125 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 929.00 | 125 166.00 | 77 763.00 | 202 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 195.00 | 213 677.00 | 636 517.00 | 850 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 484.00 | 213 677.00 | 834 807.00 | 1 048 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 857.00 | 365 007.00 | | 378 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 13 850.00 | | 38 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 484 129.00 | 422 857.00 | | 484 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 381.00 | 198 286.00 | | 191 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 410.00 | 56 699.00 | | 31 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 96 984.00 | | 45 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 034.00 | 80 867.00 | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 678.00 | 432 836.00 | | 350 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 807.00 | 855 693.00 | | 834 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 287.00 | 391 456.00 | | 316 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 230.00 | | 6 964.00 | 843 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 842.00 | | | 506 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 388.00 | | 6 754.00 | 321 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 210.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 208.00 | 21 470.00 | | 192 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 908.00 | 21 470.00 | | 189 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 381.00 | 156 990.00 | 28 818.00 | 191 381.00 |
VI Groupe et associés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 678.00 | 316 287.00 | 28 818.00 | 350 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 331.00 | 7 482.00 | | 11 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 444.00 | 13 464.00 | | 13 444.00 |
ST Autres comptes | 95 371.00 | 102 644.00 | | 95 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 932.00 | 36 918.00 | | 38 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 46 129.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 207.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 025.00 | 8 689.00 | | 13 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 801.00 | 52 551.00 | | 65 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 778.00 | 49 766.00 | | 52 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 747.00 | 153 027.00 | | 147 747.00 |