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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 809.00 | 150 515.00 | 26 295.00 | 176 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 3 777.00 | 26 191.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 330.00 | 5 697.00 | 6 634.00 | 12 330.00 |
AX Avances et acomptes | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 832.00 | 159 988.00 | 92 844.00 | 252 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BZ Autres créances | 497 864.00 | | 497 864.00 | 497 864.00 |
CF Disponibilités | 544 847.00 | | 544 847.00 | 544 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 032.00 | | 1 095 032.00 | 1 095 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 864.00 | 159 988.00 | 1 187 876.00 | 1 347 864.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 642 663.00 | 670 237.00 | | 642 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 269.00 | 172 426.00 | | 330 269.00 |
DL TOTAL (I) | 989 432.00 | 859 163.00 | | 989 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 502.00 | 4 147.00 | | 131 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 693.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | 30 627.00 | | 53 225.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 135.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 445.00 | 47 618.00 | | 198 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 876.00 | 906 781.00 | | 1 187 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | | 73 132.00 | 24 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 542.00 | 20 226.00 | 780.00 | 140 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 422.00 | 14 092.00 | | 136 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 6 133.00 | 780.00 | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 469.00 | 500 469.00 | | 500 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |