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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 942.00 | 825.00 | 1 767.00 |
040 Immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 757.00 | 942.00 | 16 815.00 | 17 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 492.00 | 293.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 712 024.00 | 4 693.00 | 707 331.00 | 712 024.00 |
084 Disponibilités | 117 101.00 | | 117 101.00 | 117 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 393.00 | 6 186.00 | 1 080 207.00 | 1 086 393.00 |
110 Total général Actif | 1 104 150.00 | 7 128.00 | 1 097 022.00 | 1 104 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 426.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 690 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 970 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 55 484.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | 537.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 239.00 | 56 021.00 | | 2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 11 990.00 | 27 937.00 | | 11 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 262.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 28 838.00 | | |
252 Charges sociales | | 11 972.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 353.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 672.00 | 69 412.00 | | 13 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 432.00 | -13 391.00 | | -11 432.00 |
280 Produits financiers | 102 886.00 | 825 668.00 | | 102 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 938 795.00 | | |
294 Charges financières | 7 613.00 | 3 810.00 | | 7 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 740 707.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83 840.00 | 14 938.00 | | 83 840.00 |