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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 401.00 | 1 994.00 | 17 407.00 | 19 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 139.00 | 1 444.00 | 1 695.00 | 3 139.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 540.00 | 3 438.00 | 99 102.00 | 102 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 331.00 | 8 015.00 | 309 316.00 | 317 331.00 |
072 Créances – Autres | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
084 Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 756.00 | 8 015.00 | 347 741.00 | 355 756.00 |
110 Total général Actif | 458 296.00 | 11 453.00 | 446 843.00 | 458 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 277.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 650.00 | 1 613.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 587.00 | 650.00 | 90 936.00 | 91 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 769.00 | | 254 769.00 | 254 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 355.00 | 650.00 | 345 705.00 | 346 355.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 333.00 | | | 218 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 333.00 | | | 218 333.00 |
242 Autres charges externes. | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
252 Charges sociales | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 890.00 | | | 212 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | 4 212.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 107 511.00 | 104 212.00 | | 107 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 122.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 721.00 | 14 501.00 | | 71 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 538.00 | 33 102.00 | | 84 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 458.00 | 66 193.00 | | 81 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 194.00 | 113 918.00 | | 238 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 705.00 | 218 129.00 | | 345 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 910.00 | 113 918.00 | | 238 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 122.00 | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59.00 | | | 59.00 |
FG Production vendue services | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 709.00 | 32 586.00 | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -29.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 749.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 460.00 | 229 540.00 | | 145 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 161.00 | 225 328.00 | | 142 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | 4 212.00 | | 3 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 576.00 | | 5 011.00 | 86 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | 4 135.00 | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | 876.00 | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 401.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 401.00 | | 249.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 713.00 | 252 713.00 | | 252 713.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 194.00 | 238 194.00 | | 238 194.00 |