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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 418.00 | 71 404.00 | 56 014.00 | 127 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 902.00 | 39 427.00 | 44 475.00 | 83 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 320.00 | 110 831.00 | 100 489.00 | 211 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 185.00 | 3 841.00 | 210 344.00 | 214 185.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 428.00 | 3 841.00 | 346 587.00 | 350 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 749.00 | 114 672.00 | 447 076.00 | 561 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 712.00 | 121 706.00 | | 131 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 071.00 | 10 005.00 | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 172 284.00 | 137 212.00 | | 172 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 919.00 | 22 400.00 | | 57 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 36.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | 54 626.00 | | 117 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 21 565.00 | | 47 177.00 |
EA Autres dettes | 47 308.00 | 57 320.00 | | 47 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 792.00 | 155 950.00 | | 274 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 076.00 | 293 162.00 | | 447 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 885.00 | | 68 481.00 | 143 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 211 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 211 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 885.00 | | 68 481.00 | 143 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 659.00 | 21 217.00 | 1 044.00 | 90 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 659.00 | 21 217.00 | 1 044.00 | 90 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 841.00 | 3 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | 3 841.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 841.00 | 3 841.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 476.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
UX Autres créances clients | 209 997.00 | 209 997.00 | | 209 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 920.00 | 17 376.00 | 40 544.00 | 57 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 458.00 | | 4 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 319.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 793.00 | 234 249.00 | 40 544.00 | 274 793.00 |