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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 494.00 | 29 284.00 | 17 210.00 | 46 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 861.00 | 36 452.00 | 113 409.00 | 149 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 690.00 | | 1 084 690.00 | 1 084 690.00 |
BZ Autres créances | 428 916.00 | | 428 916.00 | 428 916.00 |
CF Disponibilités | 771 459.00 | | 771 459.00 | 771 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 459.00 | | 2 295 459.00 | 2 295 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 320.00 | 36 452.00 | 2 408 867.00 | 2 445 320.00 |
CU Autres participations | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 413.00 | 95 969.00 | | 128 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 373.00 | 32 444.00 | | 230 373.00 |
DL TOTAL (I) | 414 886.00 | 184 513.00 | | 414 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024.00 | 3 988.00 | | 7 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 600.00 | 456 168.00 | | 732 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 590.00 | 906 528.00 | | 930 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 914.00 | 119 514.00 | | 278 914.00 |
EA Autres dettes | 44 855.00 | 37 138.00 | | 44 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 982.00 | 1 523 336.00 | | 1 993 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 867.00 | 1 707 848.00 | | 2 408 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 982.00 | 1 523 336.00 | | 1 993 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | 3 988.00 | | 7 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 325 252.00 | 55 206.00 | 6 380 458.00 | 6 325 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 325 252.00 | 55 206.00 | 6 380 458.00 | 6 325 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 593.00 | 5 739.00 | | 101 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 881.00 | 3 863 680.00 | | 6 382 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 508.00 | 3 831 236.00 | | 6 152 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 373.00 | 32 444.00 | | 230 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 505.00 | | 4 356.00 | 145 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 4 356.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 991.00 | 5 461.00 | | 30 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 5 461.00 | | 23 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 590.00 | 930 590.00 | | 930 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 690.00 | | | 1 084 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 289 224.00 | | | 289 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 209.00 | 1 570 209.00 | | 1 570 209.00 |
VW T.V.A. | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 382.00 | 1 261 382.00 | | 1 261 382.00 |