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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 947.00 | 45 564.00 | 75 383.00 | 120 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 331.00 | 45 564.00 | 87 767.00 | 133 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 625.00 | | 1 545 625.00 | 1 545 625.00 |
BZ Autres créances | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
CF Disponibilités | 387 862.00 | | 387 862.00 | 387 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 268.00 | | 2 039 268.00 | 2 039 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 599.00 | 45 564.00 | 2 127 035.00 | 2 172 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 259 368.00 | 154 234.00 | | 259 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | 105 135.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 271 489.00 | 265 968.00 | | 271 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 561.00 | 1 711 680.00 | | 1 724 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 985.00 | 175 272.00 | | 120 985.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 546.00 | 1 898 177.00 | | 1 855 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 035.00 | 2 164 146.00 | | 2 127 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 546.00 | 1 898 177.00 | | 1 855 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 722 172.00 | | 15 722 172.00 | 15 722 172.00 |
FG Production vendue services | 713 980.00 | | 713 980.00 | 713 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 436 152.00 | | 16 436 152.00 | 16 436 152.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 436 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 351 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 246.00 | 40 885.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 436 158.00 | 16 107 958.00 | | 16 436 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 638.00 | 16 002 823.00 | | 16 430 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521.00 | 105 135.00 | | 5 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 988.00 | | 22 343.00 | 110 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | | 22 343.00 | 98 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 805.00 | 17 759.00 | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 17 759.00 | | 27 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 561.00 | 1 724 561.00 | | 1 724 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 625.00 | 1 545 625.00 | | 1 545 625.00 |
VB T. V. A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 790.00 | 1 651 406.00 | 12 384.00 | 1 663 790.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 546.00 | 1 855 546.00 | | 1 855 546.00 |