| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 773.00 | 68 685.00 | 87.00 | 68 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 566.00 | 42 351.00 | 7 215.00 | 49 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 634.00 | 111 036.00 | 11 598.00 | 122 634.00 |
BT Marchandises | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 628.00 | 4 819.00 | 334 809.00 | 339 628.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 005.00 | 4 819.00 | 489 186.00 | 494 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 639.00 | 115 855.00 | 500 784.00 | 616 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 571.00 | 111 856.00 | | 145 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | 33 715.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 164 868.00 | 156 571.00 | | 164 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 221.00 | 40 386.00 | | 42 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 920.00 | 257 125.00 | | 148 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 61 687.00 | | 62 358.00 |
EA Autres dettes | 82 356.00 | 5 161.00 | | 82 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 916.00 | 364 419.00 | | 335 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 784.00 | 520 990.00 | | 500 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 794.00 | 364 419.00 | | 307 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
FD Production vendue biens | | 1 067 511.00 | 1 067 511.00 | |
FG Production vendue services | 333 116.00 | 9 474.00 | 342 590.00 | 333 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 388.00 | 1 076 985.00 | 1 482 373.00 | 405 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 580.00 | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | 3 080.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 2 078.00 | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 2 078.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 1 002.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 5 718.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 955.00 | 1 329 486.00 | | 1 496 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 658.00 | 1 295 770.00 | | 1 488 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | 33 715.00 | | 8 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 006.00 | 61 605.00 | | 85 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 990.00 | | 126.00 | 126 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482.00 | 122 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 118 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 694.00 | | 126.00 | 122 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 527.00 | 9 991.00 | 4 482.00 | 105 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 527.00 | 9 991.00 | 4 482.00 | 105 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 333 846.00 | 333 846.00 | | 333 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 064.00 | 366 768.00 | 4 296.00 | 371 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 5 934.00 | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | 4 487.00 | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 149 931.00 | 110 273.00 | | 149 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 108.00 | 40 148.00 | | 67 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 080.00 | 200 668.00 | | 190 080.00 |
YT Sous‐traitance | 204 708.00 | 28 077.00 | | 204 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 256.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | 6 190.00 | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 154.00 | 64 588.00 | | 80 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 230.00 | 48 936.00 | | 99 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 887.00 | 182 985.00 | | 425 887.00 |