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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633.00 | 11 690.00 | 943.00 | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 674.00 | 17 219.00 | 17 454.00 | 34 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 307.00 | 28 909.00 | 18 398.00 | 47 307.00 |
BT Marchandises | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BZ Autres créances | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CF Disponibilités | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 334.00 | | 374 334.00 | 374 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 641.00 | 28 909.00 | 392 732.00 | 421 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 451.00 | 184 114.00 | | 207 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946.00 | 37 197.00 | | 40 946.00 |
DL TOTAL (I) | 253 897.00 | 226 811.00 | | 253 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 413.00 | 20 835.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 43 544.00 | | 39 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | 48 896.00 | | 57 205.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | 842.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 835.00 | 114 117.00 | | 138 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 732.00 | 340 928.00 | | 392 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 835.00 | 114 117.00 | | 138 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 637.00 | | 670.00 | 46 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 637.00 | | 670.00 | 46 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 691.00 | 8 218.00 | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | 8 218.00 | | 20 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |