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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 6 161.00 | 4 528.00 | 10 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 979.00 | 11 651.00 | 6 328.00 | 17 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 017.00 | | 353 017.00 | 353 017.00 |
072 Créances – Autres | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
084 Disponibilités | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 322.00 | | 716 322.00 | 716 322.00 |
110 Total général Actif | 734 301.00 | 11 651.00 | 722 650.00 | 734 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 211 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192.00 | | | 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 474.00 | 6 794.00 | | 3 474.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 594 882.00 | | | 594 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 873 830.00 | 718 335.00 | | 873 830.00 |
230 Autres produits | 6 675.00 | 1 473.00 | | 6 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 978.00 | 726 602.00 | | 883 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 325.00 | 238 680.00 | | 144 325.00 |
242 Autres charges externes. | 615 384.00 | 360 693.00 | | 615 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 878.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 496.00 | 35 043.00 | | 78 496.00 |
252 Charges sociales | 25 496.00 | 9 600.00 | | 25 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 368.00 | 2 909.00 | | 2 368.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 11 641.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 938.00 | 659 444.00 | | 867 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 040.00 | 67 158.00 | | 16 040.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 75.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | 1 540.00 | | 4 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 750.00 | 1 054.00 | | 2 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 12 496.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 782.00 | 52 143.00 | | 7 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |