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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625.00 | 545.00 | 1 080.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 1 968 081.00 | | 1 968 081.00 | 1 968 081.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 814.00 | | 2 103 814.00 | 2 103 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 439.00 | 545.00 | 2 104 894.00 | 2 105 439.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 178.00 | | | -99 178.00 |
DL TOTAL (I) | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 075.00 | | | 1 803 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 934.00 | | | 1 989 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 894.00 | | | 2 104 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 390.00 | | | 2 161 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 178.00 | | | -99 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 075.00 | 1 803 075.00 | | 1 803 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 362.00 | 35 262.00 | 100.00 | 35 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 934.00 | 1 989 934.00 | | 1 989 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 364.00 | | | 15 364.00 |