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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 287.00 | 126 488.00 | 799.00 | 127 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 729.00 | 126 488.00 | 203 241.00 | 329 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 645.00 | | 517 645.00 | 517 645.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 513.00 | | 557 513.00 | 557 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 242.00 | 126 488.00 | 760 754.00 | 887 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | | | 868.00 |
DH Report à nouveau | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 757.00 | | | 290 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 735.00 | | | 205 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 930.00 | | | 677 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 754.00 | | | 760 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 768.00 | | 856 768.00 | 856 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 768.00 | | 856 768.00 | 856 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 941.00 | | | 1 007 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 410.00 | | | 991 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 899.00 | | 190 986.00 | 150 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 747.00 | | 5 696.00 | 133 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | 43 290.00 | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 730.00 | 12 156.00 | | 122 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 730.00 | 12 156.00 | | 122 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 735.00 | 205 735.00 | | 205 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 344.00 | | | 438 344.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 930.00 | 239 586.00 | | 677 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |