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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 289.00 | 139 270.00 | 1 476 019.00 | 1 615 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 868.00 | | 483 868.00 | 483 868.00 |
BZ Autres créances | 737 260.00 | 26 800.00 | 710 460.00 | 737 260.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 099.00 | 26 800.00 | 1 217 299.00 | 1 244 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 389.00 | 166 070.00 | 2 693 318.00 | 2 859 389.00 |
CU Autres participations | 1 579 631.00 | 130 300.00 | 1 449 331.00 | 1 579 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 801.00 | | | 1 212 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
DG Autres réserves | 744 802.00 | | | 744 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 597.00 | | | 2 259 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 533.00 | | | 256 533.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 318.00 | | | 2 693 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 2 633.00 | | 6 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 2 633.00 | | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 771.00 | 1 225 083.00 | 26 688.00 | 1 251 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 721.00 | 433 721.00 | | 433 721.00 |