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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 511.00 | 9 536.00 | 11 975.00 | 21 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 335.00 | 17 860.00 | 33 475.00 | 51 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 484.00 | | 394 484.00 | 394 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 819.00 | 17 860.00 | 427 959.00 | 445 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 332.00 | 176 963.00 | | -2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 893.00 | 130 700.00 | | 133 893.00 |
DL TOTAL (I) | 243 360.00 | 419 468.00 | | 243 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 918.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 8 443.00 | | 32 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 540.00 | 150 866.00 | | 144 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 17 000.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 599.00 | 179 226.00 | | 184 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 959.00 | 598 693.00 | | 427 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 599.00 | 179 226.00 | | 184 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 464.00 | | 13 210.00 | 43 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 51 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 21 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 640.00 | | 13 210.00 | 13 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 168.00 | 4 031.00 | 5 339.00 | 19 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 124.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 3 907.00 | 5 339.00 | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
VP Divers | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 564.00 | 249 064.00 | 21 500.00 | 270 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
ST Autres comptes | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 457.00 | | | 304 457.00 |