| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 311.00 | 7 400.00 | 92 911.00 | 100 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
BZ Autres créances | 1 518 666.00 | | 1 518 666.00 | 1 518 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 192.00 | | 1 220 192.00 | 1 220 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 630.00 | | 5 851 630.00 | 5 851 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 941.00 | 7 400.00 | 5 944 541.00 | 5 951 941.00 |
CU Autres participations | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 412 300.00 | 4 412 300.00 | | 4 412 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DG Autres réserves | 525 304.00 | 525 304.00 | | 525 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 002.00 | -357 411.00 | | -1 021 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 335.00 | -663 590.00 | | 1 802 335.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 786 261.00 | 3 993 926.00 | | 5 786 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 53 585.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 153.00 | 199 994.00 | | 102 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 006.00 | 181 987.00 | | 55 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 280.00 | 435 565.00 | | 158 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 541.00 | 4 429 491.00 | | 5 944 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 280.00 | 435 565.00 | | 158 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 857.00 | | 474 857.00 | 474 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 857.00 | | 474 857.00 | 474 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 832 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 922 436.00 | | | 5 922 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932 436.00 | -1.00 | | 5 932 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707 912.00 | | | 5 707 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707 912.00 | 1 994.00 | | 5 707 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 524.00 | -1 994.00 | | 224 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 561.00 | 25 277.00 | | -1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 992.00 | 1 031 569.00 | | 8 243 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 657.00 | 1 695 159.00 | | 6 441 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 335.00 | -663 590.00 | | 1 802 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 973.00 | | | 5 811 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707 912.00 | 92 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711 662.00 | 100 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 823.00 | | | 5 800 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333.00 | 817.00 | 3 750.00 | 10 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 817.00 | | 6 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 476.00 | | 1 832 476.00 | 1 832 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 476.00 | | 1 842 476.00 | 1 842 476.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 832 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
VB T. V. A. | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 971.00 | | | 1 429 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 247.00 | 1 631 437.00 | 6 810.00 | 1 638 247.00 |
VW T.V.A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |