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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 443.00 | 2 106.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 167.00 | 4 384.00 | 1 818 783.00 | 1 823 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 722.00 | 4 384.00 | 1 870 339.00 | 1 874 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 1 814 227.00 | | 1 814 227.00 | 1 814 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 997.00 | | | 1 502 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 481.00 | | | 1 736 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 339.00 | | | 1 870 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 967.00 | | 144 967.00 | 144 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 967.00 | | 144 967.00 | 144 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 870.00 | | 1 517 297.00 | 305 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 380.00 | | 1 517 297.00 | 299 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 931.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 931.00 | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 796.00 | 38 346.00 | 2 450.00 | 40 796.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
ST Autres comptes | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 471.00 | | | 44 471.00 |