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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 163 278.00 | | 6 163 278.00 | 6 163 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 197.00 | 586 696.00 | 273 501.00 | 860 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012 561.00 | 2 110 611.00 | 1 901 950.00 | 4 012 561.00 |
BF Prêts | 913 610.00 | | 913 610.00 | 913 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 070 192.00 | 2 698 307.00 | 9 371 885.00 | 12 070 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 977.00 | | 1 320 977.00 | 1 320 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 189.00 | 172 430.00 | 3 912 759.00 | 4 085 189.00 |
BZ Autres créances | 3 960 187.00 | | 3 960 187.00 | 3 960 187.00 |
CF Disponibilités | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 613.00 | 172 430.00 | 9 250 182.00 | 9 422 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 492 805.00 | 2 870 737.00 | 18 622 067.00 | 21 492 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 741.00 | | | 423 741.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 383 996.00 | | | 2 383 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 381.00 | | | 398 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 377.00 | | | 2 892 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 508.00 | | | 3 097 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 961.00 | | | 1 765 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484 991.00 | | | 9 484 991.00 |
EA Autres dettes | 1 381 229.00 | | | 1 381 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 729 690.00 | | | 15 729 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 067.00 | | | 18 622 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 132 275.00 | | | 14 132 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366 519.00 | | | 1 366 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
FG Production vendue services | 36 948 942.00 | | 36 948 942.00 | 36 948 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 007 557.00 | | 37 007 557.00 | 37 007 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 179 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 943 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 606 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 839.00 | | | 169 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 716.00 | | | -104 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 266 958.00 | | | 37 266 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 868 576.00 | | | 36 868 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 381.00 | | | 398 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 668 338.00 | | 449 348.00 | 11 668 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 415.00 | 1 033 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 494.00 | 12 070 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 080.00 | 4 872 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164 278.00 | | | 6 164 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 797.00 | | 364 041.00 | 4 528 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 264.00 | | 85 307.00 | 975 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 893.00 | 515 834.00 | 3 421.00 | 2 185 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 893.00 | 515 834.00 | 3 421.00 | 2 184 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 747.00 | 28 853.00 | 1 170.00 | 144 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 747.00 | 28 853.00 | 1 170.00 | 144 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 747.00 | 28 853.00 | 1 170.00 | 144 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 961.00 | 1 765 961.00 | | 1 765 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370 017.00 | 3 370 017.00 | | 3 370 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 533.00 | 1 052 533.00 | | 1 052 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 229.00 | 1 381 229.00 | | 1 381 229.00 |
UP Prêts | 913 610.00 | | 913 610.00 | 913 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 449.00 | 3 661 449.00 | | 3 661 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 741.00 | | 423 741.00 | 423 741.00 |
VB T. V. A. | 410 771.00 | 410 771.00 | | 410 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 475.00 | 1 065 475.00 | | 1 065 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 508.00 | 1 637 659.00 | 1 459 850.00 | 3 097 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 923.00 | 226 923.00 | | 226 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624 546.00 | 2 624 546.00 | | 2 624 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 444.00 | 2 112 444.00 | | 2 112 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946 406.00 | 7 489 899.00 | 1 456 507.00 | 8 946 406.00 |
VW T.V.A. | 2 300 330.00 | 2 300 330.00 | | 2 300 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 592 124.00 | 14 132 275.00 | 1 459 850.00 | 15 592 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 466.00 | | | 2 466.00 |