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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 610.00 | 40 000.00 | 34 610.00 | 74 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 752.00 | 11 830.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 077.00 | 11 922.00 | | -69 077.00 |
DL TOTAL (I) | -36 525.00 | 32 552.00 | | -36 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 9 669.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751.00 | 62 433.00 | | 33 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 49 746.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | 13 699.00 | | 14 589.00 |
EA Autres dettes | | 3 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 135.00 | 138 848.00 | | 71 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 610.00 | 171 399.00 | | 34 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 404.00 | 134 287.00 | | 70 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | 965.00 | | -54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 178.00 | 965.00 | | 59 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 078.00 | -965.00 | | -48 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | 2 274.00 | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 921.00 | 470 115.00 | | 122 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 997.00 | 458 193.00 | | 191 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 077.00 | 11 922.00 | | -69 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 746.00 | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 147.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 273.00 | 43 240.00 | 29 513.00 | 26 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 40 000.00 | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 3 240.00 | 29 414.00 | 26 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 3 833.00 | 731.00 | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 136.00 | 70 405.00 | 731.00 | 71 136.00 |