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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 055.00 | 859.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914.00 | 1 055.00 | 30 859.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 039.00 | 101 302.00 | 261 736.00 | 363 039.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 881.00 | 101 302.00 | 266 578.00 | 367 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 796.00 | 102 357.00 | 297 438.00 | 399 796.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
DH Report à nouveau | -77 513.00 | | | -77 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
DL TOTAL (I) | 293 062.00 | | | 293 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 438.00 | | | 297 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 596.00 | | | 323 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 307.00 | | 30 607.00 | 57 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | 607.00 | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 30 000.00 | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 184.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 184.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 005.00 | 95 138.00 | 29 840.00 | 36 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 005.00 | 95 138.00 | 29 840.00 | 36 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 005.00 | 95 138.00 | 29 840.00 | 36 005.00 |
UG ‐ Financières | | 95 138.00 | 29 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ST Autres comptes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |