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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 1 583.00 | 2 513.00 | 4 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 896.00 | 3 383.00 | 2 513.00 | 5 896.00 |
060 Stock marchandises | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 410.00 | 5 383.00 | 32 027.00 | 37 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
084 Disponibilités | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 934.00 | 5 383.00 | 204 551.00 | 209 934.00 |
110 Total général Actif | 215 831.00 | 8 766.00 | 207 065.00 | 215 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 696 026.00 | | | 696 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 227.00 | | | 706 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 696.00 | | | 339 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
242 Autres charges externes. | 218 694.00 | | | 218 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
252 Charges sociales | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 984.00 | | | 666 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 392.00 | | | -32 392.00 |