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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 259.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 363 484.00 | |
CU Autres participations | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 222.00 | 117 037.00 | | 73 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 462.00 | 26 185.00 | | -114 462.00 |
DL TOTAL (I) | -35 741.00 | 148 722.00 | | -35 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 092.00 | 53 691.00 | | 217 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 043.00 | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358.00 | 5 235.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 907.00 | 144 350.00 | | 107 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 962.00 | 68 134.00 | | 62 962.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 321.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 225.00 | 272 774.00 | | 399 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 484.00 | 421 496.00 | | 363 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 300.00 | | 3 697.00 | 62 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 61 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 52 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | 3 697.00 | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 549.00 | 9 070.00 | 125.00 | 30 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 476.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 8 594.00 | 125.00 | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 188 977.00 | 188 977.00 | | 188 977.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 710.00 | 18 807.00 | 173 903.00 | 192 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 894.00 | 286 742.00 | 5 152.00 | 291 894.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 225.00 | 225 322.00 | 173 903.00 | 399 225.00 |