| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 521.00 | 911.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452.00 | 1 491.00 | 961.00 | 2 452.00 |
BT Marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
CF Disponibilités | 223 247.00 | | 223 247.00 | 223 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 654.00 | 1 491.00 | 339 163.00 | 340 654.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 558.00 | 115 549.00 | | 215 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 583.00 | 100 010.00 | | 82 583.00 |
DL TOTAL (I) | 309 141.00 | 226 558.00 | | 309 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | 3 114.00 | | 11 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 18 569.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 38 118.00 | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | | 7 842.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 022.00 | 76 269.00 | | 30 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 163.00 | 322 927.00 | | 339 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 463.00 | 76 269.00 | | 26 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 471.00 | 7 842.00 | | 6 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 593.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 593.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 1 588.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 36 486.00 | | 25 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 059.00 | 491 439.00 | | 299 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 477.00 | 391 430.00 | | 216 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 583.00 | 100 010.00 | | 82 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 2 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 1 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 477.00 | 501.00 | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 477.00 | 501.00 | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 621.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | 5 483.00 | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 24 649.00 | 32 709.00 | | 24 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 373.00 | 4 617.00 | | 4 373.00 |
YT Sous‐traitance | 75 640.00 | 202 072.00 | | 75 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 850.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 1 471.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 514.00 | 55 366.00 | | 41 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 739.00 | 24 408.00 | | 13 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 142.00 | 244 881.00 | | 111 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |