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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 293.00 | 1 993 028.00 | 2 943 265.00 | 4 936 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 293.00 | 1 993 028.00 | 3 115 265.00 | 5 108 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 290.00 | 1 993 028.00 | 3 356 261.00 | 5 349 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 848.00 | -1 254 984.00 | | -1 350 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 017.00 | -95 864.00 | | 208 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 858.00 | 1 036 839.00 | | 1 028 858.00 |
DL TOTAL (I) | -108 073.00 | -308 109.00 | | -108 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 880.00 | 2 729 504.00 | | 2 486 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 460.00 | 960 780.00 | | 757 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 40 055.00 | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 463.00 | 50 021.00 | | 9 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 799.00 | 6 710.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 334.00 | 3 787 070.00 | | 3 314 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 261.00 | 3 628 961.00 | | 3 356 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 460.00 | | | 757 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 21 343.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 059.00 | -21 343.00 | | 49 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 171.00 | 516 314.00 | | 794 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 154.00 | 612 178.00 | | 586 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 017.00 | -95 864.00 | | 208 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 293.00 | | | 5 108 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 108 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 293.00 | | | 4 936 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 214.00 | 246 815.00 | | 1 746 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 214.00 | 246 815.00 | | 1 746 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 839.00 | | 7 981.00 | 1 036 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 839.00 | | 7 981.00 | 1 186 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 460.00 | 42 460.00 | | 757 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 000.00 | 12 000.00 | 160 000.00 | 172 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 880.00 | 242 624.00 | 970 496.00 | 2 486 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 624.00 | | | 426 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 398.00 | 107 398.00 | 160 000.00 | 267 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 334.00 | 355 078.00 | 970 496.00 | 3 314 334.00 |