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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 146.00 | 4 560.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 658.00 | 27 878.00 | 17 779.00 | 45 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 544.00 | 348 006.00 | 206 538.00 | 554 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 845.00 | 389 685.00 | 303 160.00 | 692 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 122 658.00 | 662.00 | 121 996.00 | 122 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 423.00 | 662.00 | 205 761.00 | 206 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 269.00 | 390 347.00 | 508 922.00 | 899 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 950.00 | -133 334.00 | | -185 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 824.00 | -52 616.00 | | -101 824.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417.00 | 616.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 18 644.00 | 118 666.00 | | 18 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 686.00 | 2 306.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 2 306.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 817.00 | 113 502.00 | | 134 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 660.00 | 91 260.00 | | 67 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 663.00 | 10 779.00 | | 13 663.00 |
EA Autres dettes | 264 451.00 | 213 985.00 | | 264 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 592.00 | 429 526.00 | | 480 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 922.00 | 550 498.00 | | 508 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 464.00 | | 1 548 464.00 | 1 548 464.00 |
FG Production vendue services | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 970.00 | | 1 564 970.00 | 1 564 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | 497.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 4 770.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -4 770.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 844.00 | -2 973.00 | | -7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 297.00 | 1 657 917.00 | | 1 574 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 120.00 | 1 710 532.00 | | 1 676 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 824.00 | -52 616.00 | | -101 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 000.00 | | 24 749.00 | 588 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 513.00 | 29 172.00 | | 360 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | 148.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 860.00 | 29 025.00 | | 346 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616.00 | 1 818.00 | 16.00 | 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 788.00 | 9 686.00 | 2 306.00 | 5 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 128.00 | 662.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 662.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | 12 166.00 | 3 450.00 | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VC Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 263 277.00 | 263 277.00 | | 263 277.00 |
VP Divers | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 518.00 | 74 781.00 | 21 736.00 | 96 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 592.00 | 480 592.00 | | 480 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |