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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
084 Disponibilités | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
110 Total général Actif | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 6 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | | 186.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 300.00 | 186.00 | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 2 143.00 | 2 119.00 | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 259.00 | 2 119.00 | | 2 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 041.00 | -1 933.00 | | 2 041.00 |
280 Produits financiers | 1 636.00 | 1 692.00 | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 325.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 450.00 | -566.00 | | 3 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 860.00 | | | 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |