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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 771.00 | | 759 771.00 | 759 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 799.00 | 1 557 809.00 | 3 147 989.00 | 4 705 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | 4 113.00 | 4 394.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 016.00 | 4 113.00 | 18 904.00 | 23 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 815.00 | 1 561 922.00 | 3 166 893.00 | 4 728 815.00 |
CU Autres participations | 3 878 975.00 | 1 553 199.00 | 2 325 777.00 | 3 878 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 795 000.00 | 6 095 000.00 | | 5 795 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 046.00 | -2 830 574.00 | | -2 725 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 33 365.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 424.00 | 3 297 791.00 | | 3 101 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 064.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 469.00 | 15 457.00 | | 65 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 893.00 | 3 313 247.00 | | 3 166 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 915.00 | 47 957.00 | | 49 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 445.00 | 14 592.00 | | 18 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 470.00 | 33 365.00 | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 341.00 | | 24 458.00 | 4 681 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676 730.00 | | 24 458.00 | 4 676 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 311.00 | | | 1 557 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 311.00 | | | 1 557 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 771.00 | | 759 771.00 | 759 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 921.00 | 9 900.00 | 761 021.00 | 770 921.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |