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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 299.00 | 801.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 543.00 | 60 165.00 | 29 379.00 | 89 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 722.00 | 62 464.00 | 39 258.00 | 101 722.00 |
BT Marchandises | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 167.00 | | 426 167.00 | 426 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 889.00 | 62 464.00 | 465 425.00 | 527 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 247 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 763.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 727.00 | 28 039.00 | | 26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 304 730.00 | 278 003.00 | | 304 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 75 056.00 | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 136 956.00 | | 71 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | 56 779.00 | | 54 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 696.00 | 268 792.00 | | 160 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 425.00 | 546 794.00 | | 465 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 696.00 | 193 792.00 | | 160 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 192.00 | | 16 530.00 | 85 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 114.00 | | 16 530.00 | 76 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 922.00 | 7 542.00 | | 54 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | 7 542.00 | | 54 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VB T. V. A. | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 461.00 | 308 461.00 | | 308 461.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |