| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 753.00 | 138 607.00 | 27 147.00 | 165 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 753.00 | 138 607.00 | 27 147.00 | 165 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
072 Créances – Autres | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
084 Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
110 Total général Actif | 253 098.00 | 138 607.00 | 114 491.00 | 253 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 547.00 | 240 321.00 | | 276 547.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 564.00 | 240 321.00 | | 276 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 848.00 | 16 592.00 | | 6 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 243.00 | 62 014.00 | | 83 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 511.00 | -838.00 | | 1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 45 475.00 | 45 792.00 | | 45 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 4 065.00 | | 3 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 445.00 | 65 081.00 | | 102 445.00 |
252 Charges sociales | 28 332.00 | 16 447.00 | | 28 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 231.00 | 15 933.00 | | 16 231.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 624.00 | 225 091.00 | | 287 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 060.00 | 15 230.00 | | -11 060.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 109.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 852.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 288.00 | -255.00 | | -4 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 911.00 | 13 524.00 | | -6 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |