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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 894.00 | 168 126.00 | 64 768.00 | 232 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 394.00 | 59 415.00 | 53 978.00 | 113 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 744.00 | 227 541.00 | 119 203.00 | 346 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
BZ Autres créances | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CF Disponibilités | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 892.00 | | 473 892.00 | 473 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 635.00 | 227 541.00 | 593 094.00 | 820 635.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 955.00 | 383 638.00 | | 413 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 446.00 | 30 317.00 | | 27 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 797.00 | 29 079.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 475 198.00 | 454 034.00 | | 475 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 427.00 | 25 719.00 | | 13 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 12 435.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 88 721.00 | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | 97 064.00 | | 63 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 897.00 | 225 461.00 | | 117 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 094.00 | 679 496.00 | | 593 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168.00 | 212 061.00 | | 1 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 20.00 | | 1 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 666.00 | | 2 900.00 | 346 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 346 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 346 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 695.00 | | 2 890.00 | 345 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 10.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 501.00 | 34 863.00 | 2 822.00 | 195 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 976.00 | 34 863.00 | 2 297.00 | 194 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 407.00 | 12 373.00 | 1 034.00 | 13 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 080.00 | 213 651.00 | 429.00 | 214 080.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 897.00 | 116 863.00 | 1 034.00 | 117 897.00 |