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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 204 915.00 | 88 272.00 | 116 643.00 | 204 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 988.00 | 113 730.00 | 174 258.00 | 287 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 955.00 | 37 384.00 | 12 571.00 | 49 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 643.00 | 239 666.00 | 313 977.00 | 553 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 163 601.00 | | 163 601.00 | 163 601.00 |
CF Disponibilités | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 949.00 | | 406 949.00 | 406 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 592.00 | 239 666.00 | 720 926.00 | 960 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 156.00 | 227 516.00 | | 279 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 674.00 | 51 641.00 | | 72 674.00 |
DL TOTAL (I) | 357 330.00 | 284 656.00 | | 357 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 601.00 | 185 440.00 | | 142 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 942.00 | 32 349.00 | | 27 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 483.00 | 135 911.00 | | 155 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | 11 400.00 | | 15 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 250.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 596.00 | 365 350.00 | | 363 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 926.00 | 650 006.00 | | 720 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 003.00 | | 140 049.00 | 465 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 409.00 | 553 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 981.00 | 542 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | 428.00 | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 343.00 | | 139 496.00 | 454 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381.00 | | 125.00 | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 907.00 | 36 991.00 | 2 232.00 | 204 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 628.00 | 36 991.00 | 2 232.00 | 204 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 601.00 | 43 628.00 | 98 973.00 | 142 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 911.00 | 165 622.00 | 289.00 | 165 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 596.00 | 264 623.00 | 98 973.00 | 363 596.00 |