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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 343.00 | 4 940.00 | 13 403.00 | 18 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 275.00 | 16 637.00 | 6 638.00 | 23 275.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 518.00 | 21 577.00 | 97 942.00 | 119 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 589.00 | 21 577.00 | 143 012.00 | 164 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
DH Report à nouveau | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | -11 161.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 101 564.00 | 97 128.00 | | 101 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669.00 | 9 162.00 | | 4 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 5 031.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 9 923.00 | | 23 381.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 449.00 | 24 387.00 | | 41 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 012.00 | 121 516.00 | | 143 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 449.00 | 22 434.00 | | 41 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | 3 961.00 | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 122.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 122.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -122.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 637.00 | 101 915.00 | | 144 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 202.00 | 113 076.00 | | 140 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436.00 | -11 161.00 | | 4 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 277.00 | 5 158.00 | | 11 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290.00 | 6 287.00 | | 15 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 6 287.00 | | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VP Divers | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 071.00 | 45 071.00 | 20 000.00 | 65 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |