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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 39 328.00 | 2 290.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 417 919.00 | 125 157.00 | 292 762.00 | 417 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 881.00 | 1 002 337.00 | 233 544.00 | 1 235 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 965.00 | 461 929.00 | 194 035.00 | 655 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 485.00 | 1 628 752.00 | 748 733.00 | 2 377 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 318.00 | 156 170.00 | 1 872 148.00 | 2 028 318.00 |
BZ Autres créances | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 5 454 154.00 | | 5 454 154.00 | 5 454 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818 277.00 | 156 170.00 | 7 662 107.00 | 7 818 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 763.00 | 1 784 922.00 | 8 410 840.00 | 10 195 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 981 172.00 | | | 4 981 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 055.00 | | | 757 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DK Provisions réglementées | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 302.00 | | | 6 040 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 857.00 | | | 534 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 737.00 | | | 1 038 737.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 460.00 | | | 540 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 493.00 | | | 2 191 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 840.00 | | | 8 410 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 493.00 | | | 2 191 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 981 172.00 | | | 4 981 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 087.00 | | 73 090.00 | 2 437 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 691.00 | 2 377 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 691.00 | 2 309 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 536.00 | | 4 083.00 | 37 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 451.00 | | 69 007.00 | 2 373 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 366.00 | 242 973.00 | 121 585.00 | 1 507 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 387.00 | 11 942.00 | | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 979.00 | 231 031.00 | 121 585.00 | 1 479 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 781.00 | 22.00 | 53 490.00 | 135 781.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 006.00 | 6 963.00 | 17 924.00 | 190 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 787.00 | 6 985.00 | 71 414.00 | 325 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 985.00 | 71 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 857.00 | 534 857.00 | | 534 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 738.00 | 1 038 738.00 | | 1 038 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 460.00 | 540 460.00 | | 540 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028 318.00 | 1 871 414.00 | 156 904.00 | 2 028 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VP Divers | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 051.00 | 2 002 147.00 | 182 904.00 | 2 185 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 494.00 | 2 191 494.00 | | 2 191 494.00 |