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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 836.00 | 79 987.00 | 45 849.00 | 125 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 523.00 | 92 683.00 | 78 841.00 | 171 523.00 |
BT Marchandises | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 364.00 | | 275 364.00 | 275 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 888.00 | 92 683.00 | 354 205.00 | 446 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
EA Autres dettes | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 205.00 | | | 354 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 709.00 | | 589 709.00 | 589 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 709.00 | | 589 709.00 | 589 709.00 |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 360.00 | | | 595 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 095.00 | | | 591 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 623.00 | | 54 900.00 | 116 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 632.00 | | 54 900.00 | 83 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 055.00 | 11 628.00 | | 81 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 055.00 | 11 628.00 | | 81 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
UX Autres créances clients | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VI Groupe et associés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 477.00 | 231 500.00 | 31 977.00 | 263 477.00 |
VW T.V.A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 283.00 | 288 283.00 | | 288 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
ST Autres comptes | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |