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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AP Constructions | 48 580.00 | 13 494.00 | 35 086.00 | 48 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 281.00 | 47 233.00 | 39 048.00 | 86 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 25 362.00 | 16 721.00 | 42 082.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 328.00 | 90 473.00 | 95 855.00 | 186 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 444.00 | 90 473.00 | 292 971.00 | 383 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 460.00 | 117 473.00 | | 145 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | 27 987.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 159 058.00 | 146 560.00 | | 159 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 010.00 | 7 300.00 | | 25 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 185.00 | | 9 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 72 272.00 | | 43 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | 33 701.00 | | 54 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 913.00 | 113 458.00 | | 133 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 971.00 | 260 017.00 | | 292 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 152.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 4 761.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 369.00 | 799 756.00 | | 823 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 871.00 | 771 769.00 | | 810 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 498.00 | 27 987.00 | | 12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 689.00 | 34 152.00 | 7 368.00 | 63 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 218.00 | 33.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 489.00 | 33 934.00 | 7 334.00 | 59 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 886.00 | 10 959.00 | 13 927.00 | 24 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 184.00 | 143 184.00 | 143 184.00 | 148 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 477.00 | 118 550.00 | 13 927.00 | 132 477.00 |