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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | 5 000.00 | 540 000.00 | 545 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 492.00 | | 231 492.00 | 231 492.00 |
BZ Autres créances | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 469.00 | | 305 469.00 | 305 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 469.00 | 5 000.00 | 845 469.00 | 850 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 701.00 | 31 633.00 | | 69 701.00 |
DH Report à nouveau | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 38 068.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 173 672.00 | 133 958.00 | | 173 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 084.00 | 200 084.00 | | 235 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 068.00 | 304 142.00 | | 393 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 36 473.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 797.00 | 583 673.00 | | 671 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 469.00 | 717 630.00 | | 845 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 797.00 | 583 673.00 | | 671 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 7 094.00 | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 277.00 | 248 614.00 | | 206 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 563.00 | 210 546.00 | | 166 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 38 068.00 | | 39 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 068.00 | 393 068.00 | | 393 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
VB T. V. A. | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 215 084.00 | 215 084.00 | | 215 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 237.00 | 296 237.00 | | 296 237.00 |
VW T.V.A. | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 797.00 | 671 797.00 | | 671 797.00 |