| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 1 683.00 | 3 257.00 | 4 940.00 |
AP Constructions | 1 675.00 | 1 188.00 | 486.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 342.00 | 199.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 25 791.00 | 9 353.00 | 35 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 355.00 | 29 004.00 | 51 351.00 | 80 355.00 |
BN En cours de production de biens | 296 511.00 | | 296 511.00 | 296 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 153.00 | | 558 153.00 | 558 153.00 |
BZ Autres créances | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
CF Disponibilités | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 301.00 | | 1 074 301.00 | 1 074 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 656.00 | 29 004.00 | 1 133 652.00 | 1 162 656.00 |
CU Autres participations | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 237 688.00 | 183 400.00 | | 237 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 247.00 | 54 288.00 | | 103 247.00 |
DL TOTAL (I) | 357 235.00 | 253 988.00 | | 357 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 634.00 | 534 103.00 | | 361 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 6 147.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 756.00 | 236 142.00 | | 299 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 098.00 | 120 437.00 | | 113 098.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 894.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 416.00 | 897 723.00 | | 776 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 652.00 | 1 151 711.00 | | 1 133 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 092 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 619.00 | |
FM Production stockée | | | 154 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 212 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 68.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | 3 832.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | -143.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 809.00 | 1 359 324.00 | | 1 835 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 563.00 | 1 305 035.00 | | 1 732 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 247.00 | 54 288.00 | | 103 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 414.00 | | 16 129.00 | 81 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 188.00 | 38 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 188.00 | 80 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 3 500.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 401.00 | | 3 959.00 | 33 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 574.00 | | 8 670.00 | 46 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 6 194.00 | | 22 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 243.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | 5 951.00 | | 21 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 756.00 | 299 756.00 | | 299 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 634.00 | 151 701.00 | 209 933.00 | 361 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 502.00 | 686 502.00 | | 686 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 322.00 | 686 502.00 | 18 820.00 | 705 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 416.00 | 566 484.00 | 209 933.00 | 776 416.00 |