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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 552.00 | 5 285.00 | 2 267.00 | 7 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 598.00 | 432 741.00 | 97 857.00 | 530 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 498.00 | 438 026.00 | 197 472.00 | 635 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 192.00 | 438 026.00 | 401 166.00 | 839 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 667.00 | | | -83 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | -51 799.00 | | | -51 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 966.00 | | | 452 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 166.00 | | | 401 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 255.00 | | | 384 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 548.00 | | 6 950.00 | 628 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 750.00 | | 5 400.00 | 532 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | | 1 550.00 | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 016.00 | 47 010.00 | | 391 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 016.00 | 47 010.00 | | 391 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
UX Autres créances clients | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 19 802.00 | 60 243.00 | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 228 927.00 | 228 927.00 | | 228 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 739.00 | 50 391.00 | 17 348.00 | 67 739.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 966.00 | 384 255.00 | 60 243.00 | 452 966.00 |