| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 531.00 | 4 521.00 | 9 010.00 | 13 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 1 311.00 | 2 186.00 | 3 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 527.00 | 5 832.00 | 17 695.00 | 23 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 749.00 | 5 832.00 | 107 917.00 | 113 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 076.00 | 4 523.00 | | 13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | 8 553.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 27 186.00 | 14 076.00 | | 27 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 888.00 | 111 313.00 | | 49 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 12 153.00 | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | 1 702.00 | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 39 884.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 732.00 | 165 052.00 | | 80 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 917.00 | 179 128.00 | | 107 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 732.00 | 165 052.00 | | 80 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 680.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 680.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | -680.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 014.00 | 202 858.00 | | 236 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 905.00 | 194 305.00 | | 222 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | 8 553.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 149.00 | | 3 778.00 | 23 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 17 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | | 2 278.00 | 16 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 500.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 4 992.00 | 133.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 4 992.00 | 133.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VP Divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 104.00 | 13 604.00 | 6 500.00 | 20 104.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |