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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 012.00 | 595 877.00 | 301 135.00 | 897 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 688.00 | 13 811.00 | 10 877.00 | 24 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 180.00 | 618 988.00 | 4 023 192.00 | 4 642 180.00 |
BZ Autres créances | 1 845 401.00 | 230 302.00 | 1 615 099.00 | 1 845 401.00 |
CF Disponibilités | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 189.00 | 230 302.00 | 1 850 887.00 | 2 081 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 368.00 | 849 290.00 | 5 874 079.00 | 6 723 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 676 019.00 | 9 300.00 | 3 666 719.00 | 3 676 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 086.00 | -786 582.00 | | -1 269 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 269.00 | -482 504.00 | | -48 269.00 |
DL TOTAL (I) | 182 644.00 | 230 914.00 | | 182 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 384.00 | 11 289 054.00 | | 4 461 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 14 304.00 | | 29 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 8.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 434.00 | 11 303 518.00 | | 5 691 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 079.00 | 11 534 432.00 | | 5 874 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 434.00 | 11 303 518.00 | | 5 691 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 461 384.00 | | | 4 461 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 1.00 | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 125.00 | 50 000.00 | | 299 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299 125.00 | 50 001.00 | | 4 299 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127 801.00 | 50 000.00 | | 3 127 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127 801.00 | 50 000.00 | | 3 127 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 324.00 | 1.00 | | 1 171 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 145.00 | 546 784.00 | | 4 935 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 414.00 | 1 029 288.00 | | 4 983 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 269.00 | -482 504.00 | | -48 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 510.00 | | 5 151 979.00 | 5 689 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 199 309.00 | 4 597 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199 309.00 | 4 642 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 002.00 | | 5 460.00 | 39 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 508.00 | | 5 146 519.00 | 5 650 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304 436.00 | 595 877.00 | 290 625.00 | 304 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 791.00 | 230 302.00 | 323 791.00 | 323 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 687.00 | 835 479.00 | 624 876.00 | 638 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 687.00 | 835 479.00 | 624 876.00 | 638 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 835 479.00 | 622 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 688.00 | 13 811.00 | 10 877.00 | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VC Groupe et associés | 622 727.00 | 622 727.00 | | 622 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 461 384.00 | 4 461 384.00 | | 4 461 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 239.00 | 9 239.00 | 1 200 000.00 | 1 209 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 088.00 | 659 212.00 | 1 210 877.00 | 1 870 088.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 434.00 | 5 691 434.00 | | 5 691 434.00 |