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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 2 776.00 | 2 009.00 | 4 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 456.00 | | 173 456.00 | 173 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 241.00 | 90 026.00 | 1 913 215.00 | 2 003 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BZ Autres créances | 23 498.00 | 121 525.00 | -98 027.00 | 23 498.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 661.00 | 121 525.00 | -71 864.00 | 49 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 903.00 | 211 552.00 | 1 841 351.00 | 2 052 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 825 000.00 | 87 250.00 | 1 737 750.00 | 1 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DG Autres réserves | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
DH Report à nouveau | -183 568.00 | -187 517.00 | | -183 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | 3 949.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 187.00 | 1 367 280.00 | | 1 365 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 195.00 | 337 801.00 | | 379 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 309.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | 49 725.00 | | 54 802.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 164.00 | 388 836.00 | | 476 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 351.00 | 1 756 116.00 | | 1 841 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 164.00 | 388 836.00 | | 476 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 882.00 | 243 802.00 | | 259 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 975.00 | 239 853.00 | | 261 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093.00 | 3 949.00 | | -2 093.00 |