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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 156.00 | 657.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 275.00 | 53 721.00 | 124 555.00 | 178 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 263.00 | 60 031.00 | 226 232.00 | 286 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BT Marchandises | 714 329.00 | | 714 329.00 | 714 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 226.00 | 1 923.00 | 736 303.00 | 738 226.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CF Disponibilités | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 274.00 | 1 923.00 | 1 589 352.00 | 1 591 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 537.00 | 61 954.00 | 1 815 584.00 | 1 877 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 951.00 | 376 843.00 | | 469 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 605.00 | 93 108.00 | | 102 605.00 |
DL TOTAL (I) | 682 556.00 | 579 951.00 | | 682 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 948.00 | 520 276.00 | | 327 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 454.00 | 131 455.00 | | 309 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 144.00 | 328 741.00 | | 449 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 161.00 | 45 896.00 | | 46 161.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 027.00 | 1 026 689.00 | | 1 133 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 584.00 | 1 606 641.00 | | 1 815 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 057.00 | 848 922.00 | | 998 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 875.00 | | 2 913 875.00 | 2 913 875.00 |
FG Production vendue services | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 125.00 | | 2 978 125.00 | 2 978 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 849.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 2 378.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 2 378.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | 1 471.00 | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 21 427.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 770.00 | 2 323 267.00 | | 2 995 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 165.00 | 2 230 159.00 | | 2 893 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 605.00 | 93 108.00 | | 102 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 623.00 | | 16 281.00 | 278 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 286 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 351.00 | 103 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 182 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 097.00 | | 16 281.00 | 172 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 010.00 | 23 201.00 | 7 180.00 | 44 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 306.00 | 2 029.00 | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 22 895.00 | 5 151.00 | 39 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 584.00 | | 1 662.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | | 1 662.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | | 1 662.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 144.00 | 449 144.00 | | 449 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 736 060.00 | 736 060.00 | | 736 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 768.00 | 42 797.00 | 101 272.00 | 177 768.00 |
VI Groupe et associés | 309 454.00 | 309 454.00 | | 309 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 434.00 | 785 434.00 | | 785 434.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 027.00 | 998 057.00 | 101 272.00 | 1 133 027.00 |