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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 2 109.00 | 1 942.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 712.00 | 26 648.00 | 3 065.00 | 29 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 363.00 | 28 756.00 | 13 607.00 | 42 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 1 166 288.00 | | 1 166 288.00 | 1 166 288.00 |
CF Disponibilités | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 015.00 | | 1 391 015.00 | 1 391 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 378.00 | 28 756.00 | 1 404 622.00 | 1 433 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 531.00 | 476 950.00 | | 528 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 175.00 | 51 581.00 | | 33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 572 706.00 | 539 531.00 | | 572 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 757.00 | 557 921.00 | | 506 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 12 207.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 496.00 | 43 422.00 | | 59 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 916.00 | 613 549.00 | | 831 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 622.00 | 1 153 080.00 | | 1 404 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 916.00 | 613 549.00 | | 831 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 757.00 | | | 506 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 914.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 914.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 018.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 680.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 1 698.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -784.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 777.00 | 403 157.00 | | 584 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 602.00 | 351 576.00 | | 551 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 175.00 | 51 581.00 | | 33 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 099.00 | | 1 444.00 | 43 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 200.00 | 3 336.00 | 10 780.00 | 36 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 3 336.00 | 10 780.00 | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 950.00 | 1 060 950.00 | | 1 060 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 506 757.00 | 506 757.00 | | 506 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 588.00 | 1 166 588.00 | | 1 166 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 916.00 | 831 916.00 | | 831 916.00 |